Obec Zbýšov v Čechách - rozpočet na rok 2010 a jeho plnění

Obec Zbýšov
Kraj: Středočeský / Okres: Kutná Hora / Pověřený obecní úřad: Čáslav

Rozpočet obce Zbýšov byl schválen zastupitelstvem obce dne 9.12.2009.
Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno zastupitelstvem 28.4.2010, RO č. 2 dne 1.9.2010, RO č. 3 dne 6.10.2010, RO č. 4 dne 5.11.2010, RO č. 5 dne 2.12.2010.

Položky	Rozpočet tis.Kč	Rozpočet po úpravách	Plnění Kč 1. čtvrtletí	Plnění Kč 2. čtvrtletí	Plnění Kč 3. čtvrtletí	Plnění Kč 4. čtvrtletí
Daň z nemovitostí	830,0	1 096 000	15 173	470 379	775 705	1 096 128
Daň z příjmu fyzických osob	1 070,0	1 209 300	339 113	580 339	894 205	1 209 929
Daň z příjmu právnic. osob i OÚ	1 400,0	1 211 200	468 346	742 827	1 122 326	1 211 095
Daň z přidané hodnoty	2 400,0	2 368 300	602 853	1 195 534	1 862 596	2 367 992
Poplatky za komunál. odpad	400,0		219 150	372 800	398 150	400 850
Poplatek ze psů	4,5	4 050	2 206	3 881	4 051	4 051
Správní poplatky	25,5	10 650	2 230	5 640	8 570	10 650
Poplatek za rekr. pobyt	20,0	16 700	0	0	0	16 730
Dotace obce od KÚ	80,0	201 600	50 400	100 800	151 200	201 600
Nájem - pozemky	45,0	99 700	87 683	95 537	96 339	97 877
Nájem - lesy (LD Chraňbož)	60,0	141 600	0	0	0	141 689
Nájem - prodejna Kl.Chvalovice	18,0	14 500	0	0	1 500	14 500
Nájem - garáže autobusů	16,0		0	0	8 096	16 192
Nájem - rybníky	60,0	64 800	60 520	60 520	63 220	64 820
Nájem - autokemp Zbýšov	50,0		0	0	50 000	50 000
Nájem - zdravotní středisko	2,4		600	1 200	1 800	2 400
Nájem - bytový fond	60,0	85 000	20 185	43 634	64 333	85 031
Nájem - pošta	29,0		7 263	14 525	21 787	29 050
Nájem - kadeřnictví	4,3	7 000	2 230	2 830	5 030	7 030
Prodej dřeva	150,0	0	0	0	0	0
Drobný prodej a ostatní příjmy	15,0	4 400	1 871	2 055	4 205	4 697
Dar obci od firmy AVE Čáslav	30,2	0	0	0	0	0
Příspěvky - na tříděný odpad	60,0	128 000	26 485	50 957	91 295	128 142
Dar Míchal	15,0	22 000	13 500	18 500	22 000	22 000
Dar Březina	0	350 000	0	0	350 000	350 000
Vstupné na pláž	20,0		0	0	20 465	20 465
Úroky přijaté	5,0	1 450	301	642	1 063	1 481
Poplatky za hroby	10,0	7 700	6 147	7 737	7 737	7 737
VHP - 6% výnos	0	13 000	12 952	12 952	12 952	12 952
Splátky půjček	0	16 000	1 500	5 000	14 500	16 000
Dotace na ZŠ	0	51 800	51 800	51 800	51 800	51 800
Dotace na opravu komunikací	0	2 400 000	0	0	0	2 400 000
Prodej obecních pozemků	0	144 600	8 940	89 120	90 620	144 629
Prodej ubytovacích buněk ATC	0	32 320	33 320	33 320	33 320	33 320
Dotace na volby do pralamentu ČR	0	18 827	0	18 827	18 827	18 827
Dotace od Úřadu práce	0	278 713	0	21 433	192 953	278 713
ČOV - stočné	0	20 700	0	10 905	10 905	20 700
Finanční vyrovnání minulých let	0	400	0	389	389	389
Dotace na volby obecní a senátu	0	31 529	0	0	0	31 529
Dotace na sčítání obyvatel 2011	0	3 114	0	0	0	3 114
Dotace na obecní lesy	0	23 448	0	0	0	23 448
Dotace na hasiče	0	1 390	0	0	0	1 390
Příjmy celkem	6 901,4		2 039 768	4 014 092	6 451 939	10 598 147

Položky	Rozpočet tis. Kč	Rozpočet po úpravách	Plnění Kč 1. čtvrtletí	Plnění Kč 2. čtvrtletí	Plnění Kč 3. čtvrtletí	Plnění Kč 4. čtvrtletí
Pozemky - lesy	50,0	108 500	61 660	61 660	61 660	106 279
Prodejna Kl. Chvalovice	1,0	2 500	1 500	1 500	2 710	2 710
Místní komunikace a doprava	100,0	3 093 600	130 947	248 142	621 410	3 093 463
Vodovod + NVF	1 106,8	2 784 200	100 000	100 000	276 834	2 784 266
ČOV, rybníky	75,0	213 900	99 797	132 031	181 141	213 659
ZŠ a MŠ Zbýšov	700,0	793 500	177 100	357 724	451 288	793 629
Příspěvek na ZŠ Čáslav	120,0	104 000	0	104 000	104 000	104 000
Knihovna, SPOZ	20,0	48 700	3 784	9 029	21 704	48 600
Splátky úvěru, úroky a poplatky	400,8	26 200	7 288	14 038	20 197	26 046
TJ, sportovní areál	30,0	33 500	2 000	2 000	33 500	33 500
Provoz pláže Zbýšov	25,0	28 200	5 890	12 971	25 942	28 166
Zdravotní středisko Zbýšov	30,0	100 200	14 293	29 419	85 383	100 150
Bytové hospodářství	220,0	529 200	179 237	369 946	509 584	529 231
Veřejné osvětlení	160,0	153 100	39 573	76 197	117 301	153 106
Hřbitovy	8,0	5 800	500	4 334	5 177	5 677
Komunální odpad	760,0	849 600	250 000	317 612	419 607	849 607
Veřejná zeleň, veřejně prospěšné práce	900,0	612 000	26 246	150 655	396 758	612 253
Požární ochrana - hasiči	10,0	53 350	7 033	35 683	46 684	53 355
Zastupitelé	950,0	973 700	247 493	498 970	745 131	973 883
Správa	1 011,8	1 083 450	353 426	578 192	839 698	1 084 068
Bankovní poplatky	15,0	27 700	10 511	17 995	22 324	27 790
Zbudovice-odvodnění	198,0	198 000	0	198 306	198 306	198 306
Autokemp	0	54 900	34 900	54 900	54 900	54 900
Dotace nemocnice Čáslav	10,0		0	0	0	10 000
Daně a správní poplatky	0	6 800	2 900	4 354	6 766	6 766
Volby do parlamentu ČR	0	18 827	1 115	18 827	18 827	18 827
Příspěvky organizacím	0	2 000	0	2 000	2000	2 000
Volby OZ + senát	0	31 529	0	0	1 200	31 529
Vyúčtování územního plánu	0	12 000	0	0	0	12 000
Sčítání obyvatel 2011	0	3 114	0	0	0	3 114


Výdaje celkem	6 901,4		1 757 193	3 400 485	5 270 075	11 960 880
Rozdíl příjmy - výdaje	0		282 575	613 607	1 181 854	- 1 362 733

S použitím podkladů, vypracovaných H. Dvořákovou, připravil I. Vergner.

Banka	Stav 31.12.2009	Stav 31.3.2010	Stav 30.6.2010	Stav 30.9.2010	Stav 31.12.2010
ČSOB, a.s.	48 956,12	109 970,95	103 944,63	65 952,13	78 314,59
ČS, a.s.	-491 581,27	-347 646,63	-88 212,68	440 401,86	- 332 172,71
Celkem	-442 625,15	-237 675,68	15 731,95	506 353,99	- 253 858,12