Obec ZbýšovKraj: Středočeský / Okres: Kutná Hora / Pověřený obecní úřad: Čáslav
Obec Zbýšov
Kraj: Středočeský
/ Okres: Kutná Hora
/ Pověřený obecní úřad: Čáslav
Rozpočet obce Zbýšov na rok 2007 a jeho plnění
Rozpočet obce Zbýšov
byl schválen zastupitelstvem obce dne 6.12.2006. Rozpočtové
opatření (RO) č. 1 bylo přijato zastupitelstvem obce dne 9.5.2007,
RO č. 2 dne 3.10.2007, RO č. 3 dne 21.11.2007 a RO č. 4 dne 12.12.2007.
K příjmům K výdajům K stavu peněžních prostředků Komentář
1. Příjmy do rozpočtu obce
Položky |
Rozpočet |
Rozpočet |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Daň z nemovitostí |
763,0 | 774 000 | 1 968 | 242 653 | 441 180 | 774 893 |
| Daň z příjmu fyzických osob | 1 030,0 | 1 074000 | 281 271 | 546 328 | 767 958 | 1 073 950 |
| Daň z příjmu právnic. osob i OÚ | 957,0 | 1 000 000 | 209 713 | 527 693 | 864 994 | 1 131 293 |
| Daň z příjmu - obec | 100,0 |
124 320 |
124 320 |
124 320 |
124 320 |
124 320 |
| Daň z přidané hodnoty | 1 500,0 | 1 578 000 | 413 588 | 845 737 | 1 256 148 | 1 667 095 |
| Dotace KÚ - obce | 70,0 | 73 610 | 18 403 | 36 805 | 55 209 | 73 610 |
| Poplatky za komunál. odpad | 380,0 | 247 695 | 355 995 | 368 395 | 374 155 | |
| Poplatek ze psů | 4,0 | 2 970 | 4 200 | 4 200 | 4 220 | |
| Poplatek za rekr. pobyt | 15,0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 300 |
| Poplatek za veř. prostranství | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Správní poplatky | 1,0 | 12 200 | 1 200 | 11 650 | 11 900 | 12 400 |
| Pronájem pozemků | 35,0 | 45 000 | 6 700 | 27 154 | 45 792 | 46 972 |
| Nájem - lesy | 60,0 | 67 000 | 1 464 | 1 464 | 1 464 | 66 928 |
| Prodej dřeva z obec. lesů | 30,0 | 324 000 | 23 220 | 99 542 | 123 363 | 324 424 |
| Nájem - rybníky | 60,0 | 55 350 | 58 350 | 58 350 | 60 950 | |
| Nájem - prodejna Kl. Chval. | 36,0 | 86 000 | 19 000 | 43 000 | 63 705 | 79 705 |
| Nájem - garáže autobusů | 16,0 | 0 | 0 | 8 096 | 16 192 | |
| Nájem - pošta Zbýšov | 29,0 | 7 263 | 14 525 | 21 788 | 29 050 | |
| Nájem - zdravotní středisko | 11,0 | 1 300 | 3 300 | 6 000 | 8 700 | |
Nájem - bytový fond |
62,0 | 20 051 | 34 954 | 52 005 | 67 061 | |
| Nájem - nebyt. prostory (kadeřnictví) | 4,3 | 1 065 | 3 195 | 3 195 | 4 260 | |
| Nájem - autokemp Zbýšov | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | |
| Vstupné na pláž | 30,0 | 20 000 | 0 | 0 | 18 428 | 18 428 |
| Tříděný odpad | 40,0 | 60 000 | 12 629 | 27 346 | 42 799 | 60 244 |
| Dotace na lesy | 0 |
33 720 |
0 |
0 |
0 |
33 720 |
| Dotace na školení hasičů | 0 |
340 |
0 |
0 |
0 |
340 |
| Dotace na obec.cestu Kl.Chvalovice | 0 |
121 000 |
0 |
0 |
121 340 |
121 000 |
| Prodej pozemku | 0 |
4 800 |
0 |
0 |
4 830 |
4 830 |
| Příspěvek na přípojky vodovodu Březí | 0 |
84 000 |
0 |
0 |
12 000 |
84 000 |
| Dotace od obcí na ZŠ Zbýšov | 0 |
63 845 |
38 307 |
38 307 |
38 307 |
63 845 |
| Vratky půjček | 17,0 | 37 000 | 3 860 | 6 100 | 36 720 | 36 720 |
| Dar obci od firmy AVE Čáslav | 30,2 |
30 200 |
30 200 |
30 200 |
30 200 |
|
| Dary obci (Míchal, kiosek; Silnice) | 15,0 |
25 000 |
0 |
0 |
8 000 |
18 000 |
| Poplatky za hroby | 10,0 | 35 000 | 15 540 | 28 938 | 32 700 | 34 004 |
Drobný prodej a ostatní příjmy |
20,0 | 4 373 | 4 950 | 20 245 | 20 695 | |
Úroky přijaté |
10,0 | 9 500 | 1 468 | 2 999 | 4 413 | 5 537 |
| RSS převod + úroky | 0 |
0 |
0 |
0 |
38 074 |
|
| Příjmy celkem | 5 385,5 | 1 542 917 | 3 119 705 | 4 648 044 | 6 585 115 |
2. Výdaje z rozpočtu obce
Položky |
Rozpočet |
Rozpočet |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
| Pozemky - lesy | 50,0 | 269 200 | 101 200 | 116 995 | 159 371 | 277 721 |
| Prodejna Kl. Chvalovice | 1,0 | 345 | 691 | 1 040 | 1 501 | |
| Doprava | 375,0 | 964 300 | 415 652 | 464 142 | 832 347 | 965 364 |
| - z toho: dotace autobusy | 70,0 | 18 420 | 36 840 | 55 260 | 73 680 | |
| Vodovod | 552,8 | 441 800 | 0 | 0 | 27 000 | 441 800 |
| Čistírna odpadních vod | 6,5 | 15 300 | 1 845 | 3 690 | 5 237 | 15 091 |
Rybníky |
18,5 | 13 000 | 10300 | 12 281 | 12 281 | 12 281 |
| Mateřská škola Zbýšov | 100,0 | 106 000 | 111 329 | 111 329 | 111 330 | 106 330 |
| ZŠ a ŠJ Zbýšov | 400,0 | 430 100 | 200 000 | 331 500 | 419 558 | 430 070 |
| ZŠ Čáslav, ZŠ Golčův Jeníkov | 130,0 | 130 900 | 3 700 | 130 900 | 130 900 | 130 900 |
| Lidová knihovna Zbýšov | 7,0 | 948 | 1 948 | 1 948 | 7 064 | |
| Občanská starostlivost (SPOZ) | 13,0 | 33 000 | 2 555 | 5 145 | 9 500 | 32 935 |
| Tělovýchovná jednota Zbýšov | 30,0 |
47 900 |
1 640 |
21 467 |
21 467 |
47 859 |
| Provoz pláže Zbýšov | 45,0 | 69 000 | 1 960 | 28 112 | 65 315 | 67 866 |
| Zdravotní středisko Zbýšov | 30,0 | 54 200 | 13 393 | 28 398 | 44 842 | 54 162 |
| Bytové hospodářství | 70,0 | 143 700 | 49 008 | 97 261 | 126 976 | 143 236 |
| Veřejné osvětlení | 200,0 | 140 000 | 36 519 | 78 449 | 104 024 | 138 428 |
| Hřbitovy | 10,0 | 14 300 | 1 290 | 5 729 | 12 163 | 15 167 |
| Daně a poplatky - komunální rozvoj | 0 | 7 580 | 5 035 | 5 770 | 5 770 | 6 990 |
| Komunální odpad | 700,0 | 762 000 | 44 460 | 110 141 | 348 417 | 761 440 |
| Veřejná zeleň | 600,0 | 975 900 | 218 829 | 492 252 | 740 573 | 971 246 |
| - z toho: mzdy | 500,0 | 148 638 | 311 454 | 477 781 | 621 530 | |
| Fondy ohrož. dětí - celkem | 5,0 | 7 600 | 3 480 | 3 980 | 3 980 | 7 600 |
| Dotace Městské nemocnice Čásav | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | |
| Půjčka ATC | 0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
| Plynofikace - splátky úvěru | 274,8 | 92 400 | 30 665 | 53 294 | 73 494 | 92 264 |
| Požární ochrana - hasiči | 46,9 | 50 440 | 11 969 | 32 705 | 41 216 | 47 997 |
| Zastupitelé | 600,0 | 843 000 | 204 714 | 435 799 | 657 454 | 854 556 |
| - z toho: odměny | 520,0 | 159 500 | 321 350 | 483 200 | 645 160 | |
| Správa | 1 100,0 | 1 055 720 | 254 668 | 456 381 | 774 871 | 1 066 142 |
| - z toho: mzdy a odměny | 270,0 | 62 931 | 130 173 | 214 403 | 296 193 | |
Bankovní poplatky |
10,0 | 16 000 | 5 026 | 8 868 | 12 737 | 16 778 |
| Výdaje celkem | 5 385,5 | 1 760 530 | 3 067 227 | 4 773 811 | 6 752 788 | |
| Rozdíl příjmy - výdaje | 0 | -217 613 | 52 478 | -125 767 | - 167 673 |
3. Zůstatky na účtech obce Zbýšov
Banka |
Stav 31.12.2006 |
Stav 31.3.2007 |
Stav 30.6.2007 |
Stav 30.9.2007 |
Stav 31.12.2007 |
| ČSOB, a.s. | 529 664,22 | 283 891,73 | 486 208,96 | 304 709,08 | 284 256,94 |
| ČS, a.s. | 221 172,69 | 166 932,58 | 182 506,53 | 133 560,90 | 198 741,04 |
| Celkem | 750 836,91 | 450 824,31 | 668 715,49 | 438 270,04 | 482 997,98 |
S použitím podkladů, vypracovaných H. Dvořákovou, připravil I. Vergner.