Obec Zbýšov
Kraj: Středočeský / Okres: Kutná Hora / Pověřený obecní úřad: Čáslav

Rozpočet obce Zbýšov na rok 2005 a jeho plnění

 

Rozpočet obce Zbýšov byl schválen zastupitelstvem obce dne 15.12.2004.
Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno dne 18.5.2005, č. 2 dne 22.6.2005, č. 3 dne 3.8.2005, č. 4 dne 21.9.2005, č. 5 dne 2.11.2005 a č. 6 dne 6.12.2005.

K příjmům     K výdajům     K stavu peněžních prostředků     Komentář

1. Příjmy do rozpočtu obce

Položky

Rozpočet
tis.Kč

Rozpočtová
opatření

Plnění Kč
1. čtvrtletí

Plnění Kč
2. čtvrtletí

Plnění Kč
3. čtvrtletí

Plnění Kč
4. čtvrtletí

Daň z nemovitostí

 763,0 0 13 913 197 392 437 001 736 837
Daň z příjmu fyzických osob 930,5 253 700 237 916 532 674 906 699 1 182 295
Daň z příjmu právnic. osob 800,0 165 901 105 740 297 506 734 464 965 879
Daň z příjmu - obec 200,9 196 500 397 399 397 399 397 399 397 399
Daň z přidané hodnoty 1 208,0 310 000 339 059 684 902 1 072 244 1 518 915
Dotace KÚ - obce 60 11 800 17 949 35 898   53 847 71 800
Poplatky za komunál. odpad 340,0 0 174 800 316 200 329 350 330 700
Poplatek ze psů 4,5 0 2 710 3 990   4 080 4 080
Poplatek za rekr. pobyt 30,0 0 0 0   1 360 27 480
Poplatek za veř. prostranství 0,3 0 0 0   250 250
Správní poplatky 0,5 700 0 350   700 1 350
Pronájem pozemků 33,0 2 500 22 290 24 990   35 490 39 605
Nájem - lesy 63,0 58 000 58 959 58 959   58 959 120 959
Dotace - lesy

0

154 240

0

0

0

154 240
Prodej dřeva z obec. lesů 250,0 -80 000 4 961 152 520   152 520 170 080
Nájem - rybníky 55,0 0 51 915 53 665   53 765 55 265
Nájem - prodejna Kl. Chval. 36,0 -11 000 9 000 15 000   18 000 25 000
Nájem - garáže autobusů 16,0 0 0 8 096   8 096 16 192
Nájem - pošta Zbýšov 29,0 0 7 263 14 525   21 787 29 050
Nájem - zdravotní středisko   11,0 0   3 400 5 400   8 800 10 800

Nájem - bytový fond

 60,0 0 14 131 24 374   40 682 56 024
Nájem - nebyt. prostory (kadeřnictví) 4,3 0 1 065 2 130   3 195 4 260
Nájem - autokemp Zbýšov 50,0 0 0 0 0 50 000
Vstupné na pláž 30,0 -10 000 0 0   18 672 18 672

Příspěvky - vodovod

 69,0 69 000 0 0   0 138 000
Odvod odnětí půdy 0 8 450 6 734 6 734 6 734 8 474
Dotace obcí na ZŠ 0 84 722 69 318 69 318 69 318 84 722
Hrací automaty - odvod 0 400 0 442 442 442
Prodej pozemků vč. lesů 0 36 700 1 600 24 750 24 750 35 861
Nevyjasněné příjmy 0 0 1 100 1 100 200 200
Tříděný odpad 0 45 300 10 319 19 374 31 524 45 315
Vratky půjček 0 57 000 11 500 19 500 23 000 61 700
Raiffeisen st. spořitelna - doplatky 0 1 031 700 1 000 970 044 970 945 1 031 679
Raiffeisen st. spoř. - stát. podpora 0 900 0 791 791 946
Poplatky za hroby   10,0 7 700   0 6 282   7 658 7 658

Drobný prodej a ostatní příjmy

 2,0 3 500 2 000 2 200 3 220 3 470

Úroky přijaté

 10,0 -3 000 1 085 2 330 4 235 6 856
Dary

0

15 000

0

0

15 000

15 000
Příjmy celkem 5 066,0 2 397 712 1 567 125 3 948 835   5 515 177 7 427 455

 

2. Výdaje z rozpočtu obce

Položky

Rozpočet
tis. Kč

Rozpočtová
opatření

Plnění Kč
1. čtvrtletí

Plnění Kč
2. čtvrtletí

Plnění Kč
3. čtvrtletí

Plnění Kč
4. čtvrtletí
Pozemky - lesy 300,0 -60 200 59 141 161 129 183 787 211 291
Prodejna Kl. Chvalovice 3,0 -2 600 0 201 777 402
Doprava 118,0 22 500 63 963 82 535 100 655 138 916
- z toho: dotace autobusy 78,0 -3 200 18 120 36 240 54 360 72 480
Vodovod 562,8 -148 000 0 0 0 414 800
Čistírna odpadních vod 15,0 -9 000 209 1 393 3 729 5 724

Rybníky

 20,0 15 100 11 100 11 100 11 100 35 090
Mateřská škola Zbýšov 100,0 1 900 50 000 100 000   101 834 101 834
ZŠ a ŠJ Zbýšov 400,0 105 900 128 146 234 121 331 133 506 132
ZŠ Čáslav, ZŠ Golčův Jeníkov 120,0 - 12 992 3 600 107 008   107 008 107 008
Lidová knihovna Zbýšov 7,0 100 1 115 1 698 2 699 6 723
Občanská starostlivost (SPOZ) 10,0 25 000 2 074 7 916 12 266 35 020

Tělových. jednota Zbýšov

 35,0 15 100 880 12 941 42 941 49 941
Provoz pláže Zbýšov 35,0 21 600 62 16 515 56 202 58 124
Zdravotní středisko Zbýšov 40,0 -8 600 13 759 15 300 21 715 32 123
Bytové hospodářství 150,0 -111 400 20 113 27 134 35 546 38 123
Veřejné osvětlení 150,0 - 4 400 49 465 62 953 117 121 144 891
Hřbitovy 6,0 7 100 436 9 342 10 102 13 077
Daně a poplatky - komunální rozvoj 200,0 -190 300 7 002 9 261 9 361 9 461
Komunální odpad 516,0 79 000 196 402 494 124 594 124 594 124
Veřejná zeleň 400,0 272 700 70 940 224 005 419 541 671 053
- z toho: mzdy 0 396 400 70 522 145 861   280 508 396 355
Fondy ohrož. dětí - celkem 3,0 4 000 1 000 1 000 1 500 4 000
Dotace Městské nemocnice Čáslav1 0 22 480 10 000 10 000 10 000 22 480
Plynofikace (splátky úvěru) 0 2 472 172 2 279 548 2 319 410 2 371 678 2 492 787
Požární ochrana - hasiči 45,0 42 500 18 166 59 201 67 340 86 979
Zastupitelé 675,0 5 700 188 639 376 359 482 373 682 015
- z toho: odměny 590,0 -68 500 174 853 288 742 376 814 521 654
Správa 800,0 113 697 342 379 512 200 737 195 911 712
- z toho: mzdy a odměny 250,0 -500 66 221 103 332   186 324 249 482

Bankovní poplatky

 10,0 2 700 3 296 5 950 8 963 12 712
Výdaje celkem 4 720,8 2 308 557 3 521 433 4 862 796 5 840 690 7 386 542
Rozdíl příjmy - výdaje 345,2 89 155 -1 954 308 -913 961 -325 513 40 913

1 Včetně dotace zubní pohotovosti Čáslav

3. Zůstatky na účtech obce Zbýšov

Banka

 Stav
31.12.2004		 Stav
31.3.2005		 Stav
30.6.2005		 Stav
30.9.2005		 Stav
31.12.2005
ČSOB, a.s. 225 324,06 231 900,59 278 648,32 568 530,05 959 460,44
ČS, a.s. 15 765,74 54 881,23 70 291,03 316 658,20 343 497,42
Celkem 241 089,80 296 781,82 348 939,35 885 188,25 1 302 957,86

 

S použitím podkladů, vypracovaných H. Dvořákovou, připravil I. Vergner.

Zpět na homepage