Ministerstvo financí

schváleno čj. 111/138 224/2002 F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

sestavený k 31.12.2006 v Kč

Rok Měsíc IČO

2006 12 00236659

Název nadřízeného orgánu :

Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Zbýšov

, 28601 Zbýšov

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od

rozpočet % po změnách % začátku roku

a b -1- -2- -3-

0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 703000.00 122.71 862000.00 100.07 862634.00

0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 281000.00 35.15 98000.00 100.78 98768.00

0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 46000.00 118.42 54000.00 100.88 54475.00

0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 950000.00 106.09 1007000.00 100.09 1007865.00

0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 100000.00 332.02 332020.00 100.00 332020.00

0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1300000.00 125.15 1626000.00 100.06 1626988.00

0000 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 330000.00 103.50 338000.00 101.05 341552.00

0000 1341 Poplatek ze psů 4000.00 117.87 4500.00 104.78 4715.00

0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 30000.00 80.90 30000.00 80.90 24270.00

0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0000 1361 Správní poplatky 1000.00 1660.00 17000.00 97.65 16600.00

0000 1511 Daň z nemovitostí 763000.00 100.34 763000.00 100.34 765609.00

0000 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 77000.00 128.68 99000.00 100.08 99080.00

0000 4111 Neinvest.přijaté dotace z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 0.00 0.00 22023.50 100.00 22023.50

0000 4112 Neinv.přijaté dotace ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač. vzta 70000.00 107.69 75382.00 100.00 75382.00

0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté dotace ze stát.rozpočtu 0.00 0.00 54000.00 100.00 54000.00

0000 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 0.00 0.00 34540.00 100.00 34540.00

0000 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 0.00 0.00 50920.00 100.00 50920.00

0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0.00 0.00 0.00 0.00 2500000.00

000 ** 4655300.00 171.23 5467385.50 145.80 7971441.50

1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 35000.00 113.55 39000.00 101.90 39742.00

1012 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0.00 0.00 104500.00 106.60 111399.00

1012 * Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 35000.00 431.83 143500.00 105.32 151141.00

101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 35000.00 431.83 143500.00 105.32 151141.00

1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150000.00 23.61 35000.00 101.19 35416.00

1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 60000.00 105.77 60000.00 105.77 63464.00

strana 1

1032 * Podpora ostatních produkčních činností 210000.00 47.09 95000.00 104.08 98880.00

103 ** Lesní hospodářství 210000.00 47.09 95000.00 104.08 98880.00

2140 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 36000.00 6.94 2500.00 100.00 2500.00

2140 * Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 36000.00 6.94 2500.00 100.00 2500.00

214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 36000.00 6.94 2500.00 100.00 2500.00

2212 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 16000.00 101.20 16000.00 101.20 16192.00

2212 * Silnice 16000.00 101.20 16000.00 101.20 16192.00

221 ** Pozemní komunikace 16000.00 101.20 16000.00 101.20 16192.00

2310 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0.00 0.00 4800.00 100.60 4829.00

2310 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 69000.00 400.00 276000.00 100.00 276000.00

2310 * Pitná voda 69000.00 407.00 280800.00 100.01 280829.00

231 ** Pitná voda 69000.00 407.00 280800.00 100.01 280829.00

2341 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 55000.00 111.27 60000.00 101.99 61196.00

2341 * Vodní díla v zemědělské krajině 55000.00 111.27 60000.00 101.99 61196.00

234 ** Voda v zemědělské krajině 55000.00 111.27 60000.00 101.99 61196.00

3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30000.00 100.14 30000.00 100.14 30041.00

3429 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 50000.00 100.00 50000.00 100.00 50000.00

3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 80000.00 100.05 80000.00 100.05 80041.00

342 ** Zájmová činnost a rekreace 80000.00 100.05 80000.00 100.05 80041.00

3511 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 11000.00 98.18 11000.00 98.18 10800.00

3511 * Všeobecná ambulantní péče 11000.00 98.18 11000.00 98.18 10800.00

351 ** Ambulantní péče 11000.00 98.18 11000.00 98.18 10800.00

3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22000.00 117.74 22000.00 117.74 25902.00

3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 39000.00 89.84 39000.00 89.84 35039.00

3612 * Bytové hospodářství 61000.00 99.90 61000.00 99.90 60941.00

361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 61000.00 99.90 61000.00 99.90 60941.00

3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15000.00 992.48 148000.00 100.59 148872.00

3632 * Pohřebnictví 15000.00 992.48 148000.00 100.59 148872.00

3633 2141 Příjmy z úroků (část) 0.00 0.00 3700.00 101.68 3762.00

3633 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00 74700.00 100.11 74785.67

3633 * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0.00 0.00 78400.00 100.19 78547.67

3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 29000.00 100.17 29000.00 100.17 29050.00

3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 29000.00 100.17 29000.00 100.17 29050.00

363 ** Komunální služby a územní rozvoj 44000.00 582.89 255400.00 100.42 256469.67

3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40000.00 112.43 45000.00 99.94 44972.00

3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 40000.00 112.43 45000.00 99.94 44972.00

strana 2

372 ** Nakládání s odpady 40000.00 112.43 45000.00 99.94 44972.00

6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 4300.00 99.07 4300.00 99.07 4260.00

6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 0.00 0.00 17000.00 100.00 17000.00

6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 2000.00 350.30 6908.00 101.42 7006.00

6171 * Činnost místní správy 6300.00 448.67 28208.00 100.21 28266.00

617 ** Regionální a místní správa 6300.00 448.67 28208.00 100.21 28266.00

6310 2141 Příjmy z úroků (část) 7000.00 194.32 12000.00 113.35 13602.33

6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7000.00 194.32 12000.00 113.35 13602.33

631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 7000.00 194.32 12000.00 113.35 13602.33

PŘÍJMY celkem: ************************************************** 5325600.00 170.45 6557793.50 138.42 9077271.50

strana 3

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od

rozpočet % po změnách začátku roku

a b -1- -2- -3-

1012 5362 Platby daní a poplatků 0.00 0.00 15100.00 100.00 15100.00

1012 6130 Pozemky 0.00 0.00 101000.00 100.64 101650.00

1012 * Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 0.00 0.00 116100.00 100.56 116750.00

101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 0.00 0.00 116100.00 100.56 116750.00

1031 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 120000.00 100.00 120000.00

1031 5169 Nákup ostatních služeb 200000.00 59.76 110780.00 107.89 119519.00

1031 * Pěstební činnost 200000.00 119.76 230780.00 103.79 239519.00

1032 5362 Platby daní a poplatků 0.00 0.00 24020.00 100.00 24020.00

1032 * Podpora ostatních produkčních činností 0.00 0.00 24020.00 100.00 24020.00

103 ** Lesní hospodářství 200000.00 131.77 254800.00 103.43 263539.00

2140 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 4650.00 100.00 4650.00

2140 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2800.00 138.54 4800.00 80.81 3879.00

2140 5151 Studená voda 0.00 0.00 0.00 0.00 1796.00

2140 5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu 0.00 0.00 15000.00 100.00 15000.00

2140 * Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 2800.00 904.46 24450.00 103.58 25325.00

214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 2800.00 904.46 24450.00 103.58 25325.00

2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 30500.00 100.09 30526.50

2212 5169 Nákup ostatních služeb 65000.00 170.94 111000.00 100.10 111109.50

2212 6121 Budovy, haly a stavby 0.00 0.00 200000.00 100.00 200000.00

2212 * Silnice 65000.00 525.59 341500.00 100.04 341636.00

221 ** Pozemní komunikace 65000.00 525.59 341500.00 100.04 341636.00

2221 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 28000.00 100.22 28061.20

2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 75000.00 98.24 75000.00 98.24 73680.00

2221 5362 Platby daní a poplatků 0.00 0.00 2900.00 100.00 2900.00

2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 75000.00 139.52 105900.00 98.81 104641.20

222 ** Silniční doprava 75000.00 139.52 105900.00 98.81 104641.20

2310 5169 Nákup ostatních služeb 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2310 6121 Budovy, haly a stavby 414800.00 100.00 414800.00 100.00 414800.00

2310 * Pitná voda 514800.00 80.57 414800.00 100.00 414800.00

231 ** Pitná voda 514800.00 80.57 414800.00 100.00 414800.00

2321 5021 Ostatní osobní výdaje 5000.00 94.80 5000.00 94.80 4740.00

2321 5154 Elektrická energie 1500.00 172.77 2500.00 103.66 2591.50

2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 6500.00 112.79 7500.00 97.75 7331.50

232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 6500.00 112.79 7500.00 97.75 7331.50

strana 4

2341 5169 Nákup ostatních služeb 18500.00 314.27 58000.00 100.24 58140.00

2341 5362 Platby daní a poplatků 0.00 0.00 10100.00 100.00 10100.00

2341 * Vodní díla v zemědělské krajině 18500.00 368.86 68100.00 100.21 68240.00

234 ** Voda v zemědělské krajině 18500.00 368.86 68100.00 100.21 68240.00

3111 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 4000.00 98.15 3926.00

3111 5151 Studená voda 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00

3111 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 21400.00 100.34 21472.00

3111 5171 Opravy a udržování 0.00 0.00 11800.00 100.00 11800.00

3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 100000.00 100.00 100000.00 100.00 100000.00

3111 * Předškolní zařízení 100000.00 137.20 137200.00 100.00 137197.00

3113 5151 Studená voda 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.50

3113 5321 Neinvestiční dotace obcím 0.00 0.00 135900.00 100.00 135900.00

3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 400000.00 100.00 400000.00 100.00 400000.00

3113 5901 Nespecifikované rezervy 110000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3113 * Základní školy 510000.00 105.08 535900.00 100.00 535899.50

311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního 610000.00 110.34 673100.00 100.00 673096.50

3141 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 37300.00 99.99 37297.50

3141 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 21700.00 96.58 20957.50

3141 * Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 0.00 0.00 59000.00 98.74 58255.00

314 ** Ostatní zař. související s výchovou a vz 0.00 0.00 59000.00 98.74 58255.00

3314 5021 Ostatní osobní výdaje 2000.00 100.00 2000.00 100.00 2000.00

3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4500.00 107.78 4500.00 107.78 4850.00

3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00

3314 * Činnosti knihovnické 7000.00 97.86 7000.00 97.86 6850.00

331 ** Kultura 7000.00 97.86 7000.00 97.86 6850.00

3322 5223 Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem 50000.00 100.00 50000.00 100.00 50000.00

3322 * Zachování a obnova kulturních památek 50000.00 100.00 50000.00 100.00 50000.00

332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a 50000.00 100.00 50000.00 100.00 50000.00

3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3000.00 15.20 3000.00 15.20 456.00

3399 5194 Věcné dary 10000.00 123.94 10000.00 123.94 12394.50

3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 13000.00 98.85 13000.00 98.85 12850.50

339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír 13000.00 98.85 13000.00 98.85 12850.50

3419 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3419 5229 Ost.neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 30000.00 116.67 35000.00 100.00 35000.00

3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 40000.00 87.50 35000.00 100.00 35000.00

341 ** Tělovýchova 40000.00 87.50 35000.00 100.00 35000.00

3429 5021 Ostatní osobní výdaje 30000.00 75.67 23000.00 98.70 22700.00

3429 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4000.00 97.51 4000.00 97.51 3900.50

3429 5154 Elektrická energie 6000.00 134.64 8000.00 100.98 8078.50

3429 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 22.60 3000.00 75.33 2260.00

3429 5171 Opravy a udržování 0.00 0.00 0.00 0.00 952.00

3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 50000.00 75.78 38000.00 99.71 37891.00

strana 5 . 1

342 ** Zájmová činnost a rekreace 50000.00 75.78 38000.00 99.71 37891.00

3511 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 44800.00 100.00 44800.00

3511 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 2000.00 68.50 1370.00

3511 5151 Studená voda 5000.00 92.77 5000.00 92.77 4638.50

3511 5154 Elektrická energie 24000.00 86.99 24000.00 86.99 20876.50

3511 5169 Nákup ostatních služeb 3000.00 264.35 4500.00 176.23 7930.50

3511 5362 Platby daní a poplatků 0.00 0.00 3600.00 100.00 3600.00

3511 * Všeobecná ambulantní péče 32000.00 260.05 83900.00 99.18 83215.50

351 ** Ambulantní péče 32000.00 260.05 83900.00 99.18 83215.50

3522 5213 Neinvestič.dotace nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobám 0.00 0.00 10000.00 100.00 10000.00

3522 * Ostatní nemocnice 0.00 0.00 10000.00 100.00 10000.00

352 ** Ústavní péče 0.00 0.00 10000.00 100.00 10000.00

3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7000.00 143.49 7000.00 143.49 10044.00

3612 5151 Studená voda 3000.00 95.62 3000.00 95.62 2868.50

3612 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 488.82 42900.00 113.94 48882.00

3612 5171 Opravy a udržování 90000.00 0.00 7100.00 0.00 0.00

3612 5362 Platby daní a poplatků 0.00 0.00 11100.00 100.00 11100.00

3612 * Bytové hospodářství 110000.00 66.27 71100.00 102.52 72894.50

361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 110000.00 66.27 71100.00 102.52 72894.50

3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20000.00 56.58 20000.00 56.58 11315.50

3631 5154 Elektrická energie 80000.00 133.88 107000.00 100.10 107103.00

3631 5169 Nákup ostatních služeb 60000.00 33.76 20000.00 101.28 20257.00

3631 * Veřejné osvětlení 160000.00 86.67 147000.00 94.34 138675.50

3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2000.00 5.90 1000.00 11.80 118.00

3632 5154 Elektrická energie 2000.00 294.93 5900.00 99.97 5898.50

3632 5169 Nákup ostatních služeb 6000.00 63.47 4000.00 95.20 3808.00

3632 5171 Opravy a udržování 0.00 0.00 95900.00 100.00 95900.00

3632 * Pohřebnictví 10000.00 1057.25 106800.00 98.99 105724.50

3633 5141 Úroky vlastní 0.00 0.00 61200.00 101.29 61987.90

3633 5163 Služby peněžních ústavů 0.00 0.00 3800.00 97.89 3720.00

3633 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 22000.00 115.68 25450.00

3633 5329 Ostatní neinvest.dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 0.00 0.00 6170.00 100.00 6170.00

3633 5362 Platby daní a poplatků 0.00 0.00 189000.00 100.24 189463.00

3633 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 0.00 0.00 150000.00 99.33 149000.00

3633 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0.00 0.00 1800.00 102.22 1840.00

3633 * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0.00 0.00 433970.00 100.84 437630.90

3639 5362 Platby daní a poplatků 0.00 0.00 10000.00 104.04 10404.00

3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0.00 0.00 10000.00 104.04 10404.00

363 ** Komunální služby a územní rozvoj 170000.00 407.31 697770.00 99.24 692434.90

3722 5169 Nákup ostatních služeb 595000.00 118.09 702000.00 100.09 702611.50

3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 595000.00 118.09 702000.00 100.09 702611.50

372 ** Nakládání s odpady 595000.00 118.09 702000.00 100.09 702611.50

3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 300000.00 171.28 514250.00 99.92 513842.00

3745 5021 Ostatní osobní výdaje 20000.00 159.00 31800.00 100.00 31800.00

strana 5 . 2

3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs 90000.00 148.44 133000.00 100.45 133600.00

3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30000.00 154.15 46000.00 100.53 46246.00

3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20000.00 400.15 80000.00 100.04 80030.50

3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 0.00 0.00 8500.00 99.73 8477.00

3745 5167 Služby školení a vzdělávání 0.00 0.00 0.00 0.00 595.00

3745 5169 Nákup ostatních služeb 40000.00 292.37 113010.00 103.49 116949.00

3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 500000.00 186.31 926560.00 100.54 931539.50

374 ** Ochrana přírody a krajiny 500000.00 186.31 926560.00 100.54 931539.50

4323 5229 Ost.neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3000.00 150.00 4500.00 100.00 4500.00

4323 * Sociální pomoc dětem a mládeži (kromě ústavní) 3000.00 150.00 4500.00 100.00 4500.00

432 ** Sociální péče a pomoc dětem a mládeži 3000.00 150.00 4500.00 100.00 4500.00

5512 5019 Ostatní platy 0.00 0.00 5900.00 99.58 5875.00

5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30000.00 24.03 7000.00 102.99 7209.00

5512 5154 Elektrická energie 10000.00 181.96 18000.00 101.09 18196.50

5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 7000.00 76.20 7000.00 76.20 5334.00

5512 5169 Nákup ostatních služeb 3000.00 95.25 3000.00 95.25 2857.50

5512 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) 0.00 0.00 500.00 100.00 500.00

5512 5229 Ost.neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 10000.00 85.00 8500.00 100.00 8500.00

5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 60000.00 80.79 49900.00 97.14 48472.00

551 ** Požární ochrana 60000.00 80.79 49900.00 97.14 48472.00

6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 520000.00 116.26 604500.00 100.01 604555.00

6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs 80000.00 123.80 99000.00 100.04 99042.00

6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30000.00 114.27 34300.00 99.94 34280.00

6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 45000.00 188.25 85000.00 99.66 84712.00

6112 * Zastupitelstva obcí 675000.00 121.87 822800.00 99.97 822589.00

6114 5019 Ostatní platy 0.00 0.00 782.00 100.00 782.00

6114 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 8200.00 100.00 8200.00

6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 232.50 100.00 232.50

6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0.00 0.00 240.00 100.00 240.00

6114 5175 Pohoštění 0.00 0.00 1044.00 100.00 1044.00

6114 * Volby do Parlamentu ČR 0.00 0.00 10498.50 100.00 10498.50

6115 5019 Ostatní platy 0.00 0.00 835.00 100.00 835.00

6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 9000.00 100.00 9000.00

6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 290.00 100.00 290.00

6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0.00 0.00 240.00 100.00 240.00

6115 5175 Pohoštění 0.00 0.00 1160.00 100.00 1160.00

6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0.00 0.00 11525.00 100.00 11525.00

611 ** Zastupitelské orgány 675000.00 125.13 844823.50 99.98 844612.50

6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 230000.00 111.29 256000.00 99.99 255970.00

6171 5021 Ostatní osobní výdaje 40000.00 39.75 15900.00 100.00 15900.00

6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs 56000.00 118.85 66500.00 100.08 66556.00

6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 24000.00 95.98 23000.00 100.16 23036.00

6171 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 4000.00 117.20 4700.00 99.74 4688.00

6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15000.00 186.19 28000.00 99.74 27928.10

6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 0.00 8300.00 99.76 8280.00

6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20000.00 321.60 64068.50 100.39 64319.40

6171 5151 Studená voda 2000.00 253.97 5000.00 101.59 5079.50

6171 5153 Plyn 20000.00 114.76 23000.00 99.79 22952.00

strana 5 . 3

6171 5154 Elektrická energie 10000.00 305.21 29300.00 104.17 30520.50

6171 5161 Služby pošt 2500.00 429.06 10500.00 102.16 10726.50

6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 150000.00 79.73 120000.00 99.66 119591.50

6171 5163 Služby peněžních ústavů 40000.00 111.64 40000.00 111.64 44655.00

6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 40000.00 110.85 40000.00 110.85 44340.00

6171 5167 Služby školení a vzdělávání 4000.00 161.25 6500.00 99.23 6450.00

6171 5169 Nákup ostatních služeb 100000.00 125.82 125000.00 100.65 125815.98

6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500.00 327.50 1500.00 109.17 1637.50

6171 5175 Pohoštění 8000.00 104.89 8000.00 104.89 8391.00

6171 5229 Ost.neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 2000.00 1098.26 21960.00 100.02 21965.20

6171 5361 Nákup kolků 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6171 5362 Platby daní a poplatků 342000.00 21.05 72000.00 100.00 72000.00

6171 5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu 0.00 0.00 2500.00 100.00 2500.00

6171 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0.00 0.00 115800.00 100.03 115829.00

6171 * Činnost místní správy 1115000.00 98.58 1087528.50 101.07 1099131.18

617 ** Regionální a místní správa 1115000.00 98.58 1087528.50 101.07 1099131.18

6310 5163 Služby peněžních ústavů 10000.00 161.64 16000.00 101.02 16163.50

6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10000.00 161.64 16000.00 101.02 16163.50

631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 10000.00 161.64 16000.00 101.02 16163.50

6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0.00 0.00 0.00 0.00 2500000.00

6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0.00 0.00 0.00 0.00 2500000.00

633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úr 0.00 0.00 0.00 0.00 2500000.00

VÝDEJE celkem: ************************************************** 4922600.00 187.34 6702332.00 137.59 9221780.78

strana 5 . 4

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od

řádku rozpočet % po změnách % začátku roku

text r -1- -2- -3-

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8115 0.00 0.00 552138.50 100.00 552120.95

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 -403000.00 86.05 -346800.00 100.00 -346800.00

Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 0.00 0.00 -60800.00 100.02 -60811.67

Krátkodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Opravné položky k peněžním operacím

Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/ 8901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nerealizované kurzové rozdíly (+/ 8902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 -403000.00 -35.86 144538.50 99.98 144509.28

strana 6

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od

řádku rozpočet % po změnách % začátku roku

text r -41- -42- -43-

Třída 1 - Daňové příjmy 4010 4508300.00 113.91 5131520.00 100.08 5135496.00

Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 678300.00 108.79 729408.00 101.16 737896.33

Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 69000.00 676.83 460000.00 101.52 467013.67

Třída 4 - Přijaté dotace 4040 70000.00 3909.81 236865.50 1155.45 2736865.50

PŘÍJMY CELKEM 4050 5325600.00 170.45 6557793.50 138.42 9077271.50

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 0.00 0.00 0.00 0.00 2500000.00

v tom položky :

2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí 4100 0.00 0.00 34540.00 100.00 34540.00

4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů 4110 0.00 0.00 50920.00 100.00 50920.00

4129 - Ost.neinvestič.přij.dotace od rozp.územní úrovn 4120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 0.00 0.00 0.00 0.00 2500000.00

4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4221 - Investiční přijaté dotace od obcí 4170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4222 - Investiční přijaté dotace od krajů 4180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4229 - Ost.investiční přij.dotace od rozpočtů úz.úrovn 4190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu 4191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje 4193 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 5325600.00 123.50 6557793.50 100.30 6577271.50

strana 7 . 1

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název položky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od

řádku rozpočet % po změnách % začátku roku

text r -41- -42- -43-

Třída 5 - Běžné výdaje 4210 4507800.00 186.11 5870732.00 142.90 8389501.78

Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 414800.00 200.65 831600.00 100.08 832279.00

VÝDAJE CELKEM 4240 4922600.00 187.34 6702332.00 137.59 9221780.78

KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 0.00 0.00 0.00 0.00 2500000.00

v tom položky :

5321 - Neinvestiční dotace obcím 4260 0.00 0.00 135900.00 100.00 135900.00

5323 - Neinvestiční dotace krajům 4270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5329 - Ostatní neinv.dotace veř.rozpočtům územní úrovn 4280 0.00 0.00 6170.00 100.00 6170.00

5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5344 - Převody vlastním rezervním fondům 4290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 0.00 0.00 0.00 0.00 2500000.00

5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6341 - Investiční transfery obcím 4360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6342 - Investiční transfery krajům 4370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu 4421 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje 4423 0.00 0.00 9770.00 100.00 9770.00

ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 4922600.00 136.55 6702332.00 100.29 6721780.78

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 403000.00 -35.86 -144538.50 99.98 -144509.28

Třída 8 - Financování 4450 -403000.00 -35.86 144538.50 99.98 144509.28

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 -403000.00 -35.86 144538.50 99.98 144509.28

strana 7 . 2

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu

řádku stav k 1.1. vykaz.období bank.účtu

text r -61- -62- -63-

Základní běžný účet 6010 1302957.86 750836.91 552120.95

Vkladový výdajový účet 6020 0.00 0.00 0.00

Běžné účty peněžních fondů 6030 0.00 0.00 0.00

Běžné účty celkem 6040 1302957.86 750836.91 552120.95

Bankovní účty k limitům OS 6050 0.00 0.00 0.00

Příjmový účet 6060 0.00 0.00 0.00

strana 8

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ POLOŽKY

Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od

ZP rozpočet % po změnách % počátku roku

text r -71- -72- -73-

ZJ 024 Dotace přijaté z území jiného okresu 7090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

v tom položky:

2223 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi krajem a obce 7091 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí 7100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4129 - Ost.neinvest.přijaté dotace od rozpočtů úz.úrov 7110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4221 - Investiční přijaté dotace od obcí 7120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4229 - Ost.investiční přij.dotace od rozpočtů úz.úrovn 7130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

v tom položky:

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 026 Dotace poskytnuté na území jiného okresu 7170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

v tom položky:

5321 - Neinvestiční dotace obcím 7180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5329 - Ost.neinvestiční dotace veř.rozpočtům územ.úrov 7190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5366 - Výdaje z fin.vypořád.min.let mezi krajem a obce 7191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6341 - Investiční transfery obcím 7200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

v tom položky:

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje 7290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

v tom položky:

2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí 7300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů 7310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4129 - Ost.neinvestiční přij.dotace od rozpočtů úz.úro 7320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4221 - Investiční přijaté dotace od obcí 7330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4222 - Investiční přijaté dotace od krajů 7340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4229 - Ost.investiční přij.dotace od rozpočtů úz.úrovn 7350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

strana 9

Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od

ZP rozpočet % po změnách % počátku roku

text r -71- -72- -73-

ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

v tom položky:

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2449 - Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje 7400 0.00 0.00 9770.00 100.00 9770.00

v tom položky:

5321 - Neinvestiční dotace obcím 7410 0.00 0.00 3600.00 100.00 3600.00

5323 - Neinvestiční dotace krajům 7420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5329 - Ost.neinvestiční dotace veřej.rozpočtům úz.úrov 7430 0.00 0.00 6170.00 100.00 6170.00

5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6341 - Investiční transfery obcím 7440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6342 - Investiční transfery krajům 7450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

v tom položky:

5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5649 - Neinvest.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovn 7500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VIII. DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE

Název ukazatele Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od

řádku rozpočet % po změnách % počátku roku

text r -1- -2- -3-

8010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8050 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

strana 10

IX. PŘIJATÉ DOTACE A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

Účelový Výsledek od

znak Okres Položka počátku roku

a b c 93

13101 0205 4116 Ostatní neinvestič.přijaté dot 54000.00

98071 0205 4111 Neinvest.přijaté dotace z všeo 10498.50

98187 0205 4111 Neinvest.přijaté dotace z všeo 11525.00

Poznámka:

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího vykazující jednotky:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti: tel.:

strana 11

KEO 7.40a / U040p

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 17.01.2007 v 10:13 hod.

výkaz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO

za období : 12.2006

ke dni : 31.12.2006

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00236659 Obec Zbýšov

Kontrolní vazby jsou v pořádku !