R O Z V A H A ( B I L A N C E )

příspěvkových organizací

sestavena k : 31.12.2006 v Kč

Název, sídlo a právní forma

rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky

Mateřská škola Zbýšov

2006 13 75033577 000000

0

28601

Název položky účet položka Stav k 1.1. Stav k .....

číslo -1- -2-

A K T I V A

A. Stálá aktiva

součet položek 9+15+26+33+41+206 001

1. Dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 002

Software (013) 003

Ocenitelná práva (014) 004

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 005

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 006

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 007

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 008

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet položek 2 až 8) 009

2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 010

Oprávky k softwaru (073) 011

Oprávky k ocenitelným právům (074) 012

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 013

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 014

Oprávky k dlouhodobému nehmot.majetku celkem (součet pol.10 až 14) 015

3. Dlouhodobý hmotný majetek

Pozemky (031) 016

Umělecká díla a předměty (032) 017

Stavby (021) 018

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 019

Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 020

Základní stádo a tažná zvířata (026) 021

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 022 8.234,80

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 023

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 024

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 025

Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet položek 16 až 25) 026 8.234,80

4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky ke stavbám (081) 027

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) 028

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 029

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 030

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 031 -8.234,80

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 032

Název položky účet položka Stav k 1.1. Stav k .....

číslo -1- -2-

Oprávky k dlouhodobému hmot.majetku celkem (součet pol. 27 až 32) 033 -8.234,80

Název položky účet položka Stav k 1.1. Stav k .....

číslo -1- -2-

5. Dlouhodobý finanční majetek

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) 034

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) 035

Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 036

Půjčky osobám ve skupině (066) 037

Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 038

Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 039

Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 040

Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet položek 34 až 40) 041

6.Majetek převzatý k privatizaci

Majetek převzatý k privatizaci (064) 204

Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu (065) 205

Majetek převzatý k privatizaci celkem (součet položek 204 a 205) 206

B. Oběžná aktiva

součet položek 51+75+89+119+124 042 119.186,28 83.369,54

1. Zásoby

Materiál na skladě (112) 043

Pořízení materiálu a Materiál na cestě (111 nebo 119) 044

Nedokončená výroba (121) 045

Polotovary vlastní výroby (122) 046

Výrobky (123) 047

Zvířata (124) 048

Zboží na skladě (132) 049

Pořízení zboží a Zboží na cestě (131 nebo 139) 050

Zásoby celkem (součet položek 43 až 50) 051

2. Pohledávky

Odběratelé (311) 052

Směnky k inkasu (312) 053

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 054

Poskytnuté provozní zálohy (314) 055

Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 056

Ostatní pohledávky (316) 057

součet položek 52 až 57 058

Pohledávky za účastníky sdružení (358) 059

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336) 060

Daň z příjmů (341) 061

Ostatní přímé daně (342) 062

Daň z přidané hodnoty (343) 063

Ostatní daně a poplatky (345) 064

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 065

součet položek 61 až 64 066

Pohledávky v zahraničí (371) 207

Pohledávky tuzemské (372) 208

součet položek 207 a 208 209

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 067

Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem územ.samos.celků(348) 068

součet položek 67 a 68 069

Název položky účet položka Stav k 1.1. Stav k .....

číslo -1- -2-

Pohledávky za zaměstnanci (335) 070

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 071

Jiné pohledávky (378) 072 78,00 68,00

Opravná položka k pohledávkám (391) 073

součet položek 70 až 73 074 78,00 68,00

Pohledávky celkem (součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74) 075 78,00 68,00

3. Finanční majetek

Pokladna (261) 076 147,00

Peníze na cestě (+/-262) 077

Ceniny (263) 078

součet položek 76 až 78 079 147,00

Běžný účet (241) 080 74.424,72 35.167,78

Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb (243) 081 12.773,56 15.376,76

Ostatní běžné účty (245) 082

Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246) 210

součet položek 80 až 82 a 210 083 87.198,28 50.544,54

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 084

Dlužné cenné papíry k obchodování (253) 085

Ostatní cenné papíry (256) 086

Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) 087

součet položek 84 až 87 088

Finanční majetek celkem (součet položek 79+83+88) 089 87.198,28 50.691,54

4. Účty rozpočt.hospodaření a další účty mající vztah k rozpočt.hospodaření

a účty mimorozpočtových prostředků

Základní běžný účet (231) 090

Vkladový výdajový účet (232) 091

Příjmový účet (235) 092

Běžné účty peněžních fondů (236) 093

Běžné účty státních fondů (224) 094

Běžné účty finančních fondů (225) 095

součet položek 90 až 95 096

Poskytnuté dotace organizačním složkám státu (202) 097

Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212) 098

Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím (203) 099

Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) 100

Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím (213) 101

Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) 102

součet položek 97 až 102 103

Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (271) 104

Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím (273) 105

Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům (274) 106

Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím (275) 107

Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108

součet položek 104 až 108 109

Název položky účet položka Stav k 1.1. Stav k .....

číslo -1- -2-

Limity výdajů (221) 110

Zúčtování výdajů územních samosprávných celků (218) 111

Materiální náklady (410) 112

Služby a náklady nevýrobní povahy (420) 113

Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114

Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115

Dávky sociálního zabezpečení (450) 116

Manka a škody (460) 117

součet položek 112 až 117 118

Prostředky rozp.hospodaření celk.(souč.pol.96+103+109+110+111+118) 119

5. Přechodné účty aktivní

Náklady příštích období (381) 120 31.910,00 32.610,00

Příjmy příštích období (385) 121

Kurzové rozdíly aktivní (386) 122

Dohadné účty aktivní (388) 123

Přechodné účty aktivní celkem (součet položek 120 až 123) 124 31.910,00 32.610,00

A K T I V A C E L K E M

součet položek 01+42 125 119.186,28 83.369,54

Název položky účet položka Stav k 1.1. Stav k .....

číslo -3- -4-

P A S I V A

C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem

součet položek 130+131+213+138+141+151+158 126 45.363,20 17.130,26

1. Majetkové fondy a zvláštní fondy

Fond dlouhodobého majetku (901) 127

Fond oběžných aktiv (902) 128

Fond hospodářské činnosti (903) 129

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-909) 130

Majetkové fondy celkem (součet položek 127 až 129) 131

Fond privatizace (904) 211

Ostatní fondy (905) 212

součet položek 211 a 212 213

2. Finanční a peněžní fondy

Fond odměn (911) 132

Fond kulturních a sociálních potřeb (912) 133 12.840,48 15.431,48

Fond rezervní (914) 134 24.214,81 32.522,72

Fond reprodukce majetku (916) 135

Peněžní fondy (917) 136

Jiné finanční fondy (918) 137

Finanční a peněžní fondy celkem (součet položek 132 až 137) 138 37.055,29 47.954,20

3. Zvláštní fondy organizačních složek státu

Státní fondy (921) 139

Ostatní zvláštní fondy (922) 140

Fondy EU (924) 203

Zvláštní fondy org.složek státu celkem(součet pol.139 a 140 a 203) 141

4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření

Financování výdajů organizačních složek státu (201) 142

Financování výdajů územních samosprávných celků (211) 143

Bankovní účty k limitům organizačních složek státu (223) 144

Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti organiz.složek státu (205) 145

Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti územ.samospráv.celků (215) 146

Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku OSS (206) 147

Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku ÚSC (216) 148

Zúčtování příjmů územních samosprávných celků (217) 149

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (272) 150

Zdroje krytí prostředků rozp.hospodaření cel.(souč.pol.142 až 150) 151

5. Hospodářský výsledek

a) z hospod.činnosti USC a činnosti PO

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-963) 152 -30.823,94

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932) 153

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 154 8.307,91

b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let (+/-933) 155

c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964) 156

d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965) 157

součet položek 152 až 157 158 8.307,91 -30.823,94

Název položky účet položka Stav k 1.1. Stav k .....

číslo -3- -4-

D. Cizí zdroje

součet položek 160+166+189+196+201 159 73.823,08 66.239,28

1. Rezervy

Rezervy zákonné (941) 160

2. Dlouhodobé závazky

Vydané dluhopisy (953) 161

Závazky z pronájmu (954) 162

Dlouhodobé přijaté zálohy (955) 163

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 164

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165

Dlouhodobé závazky celkem (součet položek 161 až 165) 166

3. Krátkodobé závazky

Dodavatelé (321) 167 809,00

Směnky k úhradě (322) 168

Přijaté zálohy (324) 169

Ostatní závazky (325) 170

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 171

součet položek 167 až 171 172 809,00

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 173

Závazky k účastníkům sdružení (368) 174

součet položek 173 a 174 175

Zaměstnanci (331) 176

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 177 30.583,00 32.387,00

součet položek 176 a 177 178 30.583,00 32.387,00

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (336) 179 19.154,00 19.778,00

Daň z příjmů (341) 180

Ostatní přímé daně (342) 181 4.075,00 3.252,00

Daň z přidané hodnoty (343) 182

Ostatní daně a poplatky (345) 183

součet položek 180 až 183 184 4.075,00 3.252,00

Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků se stát.rozpočtem (347) 185

Vypoř.přeplatků dotací a ost.závazků s rozpočtem úz.sam.celků(349) 186

součet položek 185 a 186 187

Jiné závazky (379) 188 11,08 13,28

Krátkodobé závazky celkem (součet.pol.172+175+178+179+184+187+188) 189 53.823,08 56.239,28

4. Bankovní úvěry a půjčky

Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 190

Krátkodobé bankovní úvěry (281) 191

Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282) 192

Vydané krátkodobé dluhopisy (283) 193

Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) (289) 194

součet položek 193 a 194 195

Bankovní úvěry a půjčky celkem (součet položek 190+191+192+195) 196

Název položky účet položka Stav k 1.1. Stav k .....

číslo -3- -4-

5. Přechodné účty pasivní

Výdaje příštích období (383) 197

Výnosy příštích období (384) 198

Kurzové rozdíly pasivní (387) 199

Dohadné účty pasivní (389) 200 20.000,00 10.000,00

Přechodné účty pasivní celkem (součet položek 197 až 200) 201 20.000,00 10.000,00

P A S I V A C E L K E M

součet položek 126+159 202 119.186,28 83.369,54

Odesláno dne: Razítko: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

odpovědná osoba: sestavil: Okamžik sestavení:

telefon :

KEO 7.40a / U060p

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 18.01.2007 v 11:16 hod.

výkaz : R O Z V A H A (Bilance)

za období : 13.2006

ke dni : 31.12.2006

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75033577 Mateřská škola Zbýšov